Vastgestelde begroting 2015 | Begroting t/m raad 15-12-2015 | Rekening 2015 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
| Saldo van lasten en baten | 9.735 | 10.552 | 13.204 | 14.830 | 13.943 | 15.086 | -739 | 256 | -483 |
Reservemutaties | 3.135 | 3.129 | 4.517 | 3.735 | 4.517 | 3.795 | 0 | 60 | 60 |
Gerealiseerd resultaat | 12.870 | 13.681 | 17.720 | 18.565 | 18.459 | 18.881 | -739 | 316 | -423 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |
Verhuurde panden eindbeheer | -739 | 256 | -483 | 0 | 60 | -423 | |
Totaal | -739 | 256 | -483 | 60 | -423 | ||
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015
Product | afwijking | I/D | Analyse |
|---|---|---|---|
verhuurde panden eindbeheer | -423 | i | +364 meer ontvangen huur. Dit bedrag is inclusief een bedrag van 185 voor het nieuwe WC Het Anker welke niet in begroting was opgenomen. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2015 | krediet | 2015 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Uitbreding Hedon | 109 | 146 | -37 | -37 | |||
Zwembad de Vrolijkheid | 194 | 27 | 167 | 167 | |||
Havenmeestervoorzieningen | 434 | 433 | 1 | 0 | 1 | ||
Nieuwbouw Het Anker | 3.170 | 298 | 3.318 | 150 | -7 | 157 | |
Diezerstraat 80-82 | 778 | 725 | 313 | 1.190 | 1.190 | ||
Stadkamer, aank. en verb. | 7.861 | 3.800 | 4.479 | 7.182 | 120 | 1.433 | 5.629 |
Burg.Drijbers.11-13, verbouw | 1.450 | 160 | 1.574 | 36 | 0 | 0 | 36 |
Celekwartier, doontwikkeling | 15 | 1 | 14 | 14 | |||
Aankoop v.Wevelinkh.straat 105A | 230 | 230 | afgesloten | ||||
Verduurzaming gem.vastg.port. | 60 | 19 | 41 | 1 | 40 | ||
renovatie Zwartewaterallee 8 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||
Celecomplex, div.werkzaamheden | 925 | 1 | 924 | 499 | 425 | ||
Cultuurhuis SH, verbouw tbv GGD | 220 | 130 | 90 | 90 | |||
13.996 | 9.433 | 10.671 | 12.758 | 1.304 | 1.986 | 9.468 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Nieuwbouw Het Anker | 298 | Berap 2015-2 | ||
Diezerstraat 80-82 | 725 | Rb. 26-10-2015 | inrichting/verkoopgereed maken | |
Stadkamer, aank. en verb. | 3.800 | Rb. 26-10-2015 | ||
Burg.Drijbers.11-13, verbouw | 160 | bijdrage Travers | ||
Celekwartier, doontwikkeling | 15 | BW 15-2-2015 | ||
Aankoop v.Wevelinkh.straat 105A | 230 | Rb. 26-1-2015 | ||
Verduurzaming gem.vastg.portefeuille | 60 | Rb. 2-3-2015 | ||
Renovatie Zwartewaterallee 8 | 1.750 | Rb. 2-3-2015 | ||
Renovatie Zwartewaterallee 8 | 1.250 | Rb. 5-10-2015 | ||
Celecomplex, div.werkzaamheden | 925 | Rb. 21-9-2015 | ||
Cultuurhuis SH, verb.tbv GGD | 220 | Rb. 21-9-2015 | ||
9.433 |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | Bedrag |
|---|---|
aankoop van Wevelinkhovenstraat 105A | 0 |
0 |
Verantwoording(alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)
Renovatie Zwartewaterallee 8
Aanvang renovatie is in 2016.
Stadkamer aankoop en verbouw
Pand is in 2015 aangekocht, sanering en verbouw is gepland in 2016.
Zwembad Ossenkamp
Nog kleine afrondende werkzaamheden in 2016.
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)