Nr. | Reserve | Stand per 1-1-2015 | Toevoeging resultaat vorig jaar | Toevoeging resultaat rente | Toevoeging resultaat bestemming | Onttrekking resultaat bestemming | Stand per 31-12-2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Weerstand- en risicoreservering | |||||||
C01 | Algemene reserve | 28.348.796 | 3.004.098 | 9.685.379 | 14.038.402 | 26.999.871 | |
C04 | Risicoreserve Sociaal Domein | 0 | 5.900.000 | 5.900.000 | |||
Totaal Weerstand- en risicoreservering | 28.348.796 | 3.004.098 | 0 | 15.585.379 | 14.038.402 | 32.899.871 | |
2. Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | |||||||
P01 | Begraafplaatsen | 390.289 | 85.905 | 304.384 | |||
P04 | Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen | 236.947 | 70.378 | 166.569 | |||
Totaal Reserv.gekopp. aan kostend.beginsel | 627.236 | 0 | 0 | 0 | 156.283 | 470.953 | |
3. Reservering voor lopende exploitatielasten | |||||||
a. ter dekking kapitaal-/exploitatielasten | |||||||
A01 | ICT investeringen | 264.610 | 326.445 | 75.814 | 515.241 | ||
C06 | Afkoop regelingen LVS/WI | 30.000 | 30.000 | 0 | |||
E03 | Kapitaallasten wagenpark | 52.204 | 17.204 | 35.000 | |||
O01 | Algemene bedrijfsreserve Vastgoed | 1.121.692 | 5.651.849 | 5.793.975 | 979.566 | ||
O12 | Dekking kapitaallasten Morsestraat | 299.123 | 10.469 | 21.317 | 288.275 | ||
O13 | Dekking kapitaalasten verb.SH/SK | 479.000 | 16.765 | 61.098 | 434.667 | ||
O18 | Dekking kapitaallasten kunstgras | 2.021.468 | 70.751 | 232.012 | 1.860.207 | ||
O20 | Toekomstige exploitatie gronden | 8.075.688 | 282.649 | 8.358.337 | 0 | ||
O32 | Dekking kapitaallasten binnenklimaat PO | 140.863 | 4.930 | 25.054 | 120.740 | ||
O33 | Dekking kapitaallasten Almeloos Kanaal | 128.000 | 5.120 | 9.418 | 123.702 | ||
O34 | Dekking kapitaallasten Zuiderzeehaven | 262.929 | 9.203 | 31.765 | 240.367 | ||
b. onderhoudsreserveringen | |||||||
A02 | Onderhoud panden gemeentelijke organisatie | 959.422 | 127.206 | 8.094 | 1.078.534 | ||
E04 | Reserve civiele infrastructuur | 156.485 | 722.645 | 545.283 | 333.847 | ||
E05 | Onderhoud Wythmenerplas | 276.325 | 16.175 | 292.500 | |||
E06 | Onderhoud Kleine Veer | 70.117 | 70.117 | ||||
E07 | Gronddepot Anth. Fokkerstraat | 218.306 | 58.510 | 159.796 | |||
O05 | Onderhoud wijk- en buurtcentra | 47.379 | 47.379 | ||||
O06 | Onderhoud sportaccommodaties | 610.336 | 230.884 | 302.721 | 538.499 | ||
O27 | Onderhoud verhuurde panden | 2.625.160 | 3.181.778 | 3.438.741 | 2.368.197 | ||
O30 | Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 2.042.567 | 439.296 | 121.217 | 2.360.646 | ||
c. rechtspositionele verplichtingen | |||||||
C53 | Res.Alg.Pensioenwet Polit.Ambtsdr.(APPA) | 1.120.942 | 407.956 | 99.729 | 1.429.169 | ||
P51 | Rechspositionele verplichtingen publiekszaken | 148.556 | 5.199 | 42.762 | 110.994 | ||
d. bedrijfsvoeringsreserves | |||||||
A52 | Bedrijfsvoeringsreserve a&f | 223.244 | 230.756 | 454.000 | |||
C10 | Bedrijfsvoeringsknelpunten directie | 309.521 | 49.942 | 359.463 | |||
C52 | Bedrijfsvoeringsreserve concernstaf | 83.000 | 83.000 | ||||
E52 | Bedrijfsvoeringsreserve expertisecentrum | 428.000 | 46.816 | 46.816 | 428.000 | ||
O52 | Bedrijfsvoeringsreserve ontwikkeling | 77.983 | 77.983 | 0 | |||
P52 | Bedrijfsvoeringsreserve publiekszaken | 0 | 0 | ||||
R51 | Bedrijfsvoeringsreserve raad(sgriffie) | 14.000 | 14.000 | ||||
S52 | Bedrijfsvoeringsreserve soc.zaken en werkg. | 219.320 | 219.320 | 0 | |||
SC1 | Bedrijfsvoeringsreserve Shared Serv.Centrum | 0 | 288.575 | 288.575 | |||
Totaal Reservering voor lopende exploitatielasten | 22.506.240 | 0 | 405.086 | 11.720.323 | 19.617.169 | 15.014.480 |
Nr. | Reserve | Stand per 1-1-2015 | Toevoeging resultaat vorig jaar | Toevoeging resultaat rente | Toevoeging resultaat bestemming | Onttrekking resultaat bestemming | Stand per 31-12-2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Overige bestemmingsreserves | |||||||
a. nog uit te voeren werken | |||||||
A50 | Nog uit te voeren werken a&f | 377.517 | 46.000 | 249.683 | 173.834 | ||
C50 | Nog uit te voeren werken concernstaf | 1.296.188 | 87.921 | 540.039 | 844.070 | ||
E50 | Nog uit te voeren werken expertisecentrum | 2.440.028 | 722.235 | 638.572 | 2.523.691 | ||
O50 | Nog uit te voeren werken ontwikkeling | 12.449.376 | 5.522.309 | 6.502.574 | 11.469.111 | ||
P50 | Nog uit te voeren werken publiekszaken | 814.351 | 130.004 | 684.347 | |||
R50 | Nog uit te voeren werken Raad(sgriffie) | 0 | 20.975 | 20.975 | |||
S50 | Nog uit te voeren werken soc.zaken werkg. | 1.972.043 | 1.654.734 | 1.447.493 | 2.179.284 | ||
b. overige bestemmingsreserves | |||||||
C03 | Stadsontwikkelfonds | 4.981.000 | 269.000 | 123.930 | 5.126.070 | ||
C05 | Reserve incidentele bestedingen (v/h MIB) | 3.169.496 | 5.041.000 | 2.885.000 | 5.325.496 | ||
O04 | Stimuleringsreserve podiumkunsten | 10.301 | 10.301 | ||||
O21 | Stadsuitleg | 13.841.488 | 48.460 | 2.761.269 | 11.128.679 | ||
O22 | Recreatieve voorziening | 52.092 | 40.000 | 12.092 | |||
O23 | Parkeren (vh Bereikbaarheidsfonds) | 5.720.004 | 3.352.110 | 3.219.495 | 5.852.619 | ||
O24 | Stimuleringsfonds volkshuisvesting | 3.792.392 | 245.325 | 4.037.717 | 0 | ||
O25 | Hoofdinfrastuctuur Stadshagen (HIS) | 5.779.570 | 2.271.604 | 3.507.966 | |||
O26 | Bestemmingsplannen | 511.673 | 180.000 | 256.876 | 434.797 | ||
O28 | Openbaar vervoer | 222.281 | 1.100.000 | 75.481 | 1.246.800 | ||
O29 | Decentralisatiefonds stadsvernieuwing | 6.921.555 | 875.173 | 3.684.158 | 4.112.570 | ||
O35 | Gebiedsbeheersplan | 6.850.846 | 239.780 | 1.840.000 | 548.460 | 8.382.166 | |
O36 | Spoorzone | 0 | 0 | ||||
O37 | Voorsterpoort | 0 | 5.719.633 | 5.719.633 | |||
P02 | Verkiezingen | 70.849 | 91.873 | 162.722 | |||
S53 | Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding | 360.624 | 30.210 | 330.414 | |||
Totaal Overige bestemmingsreserves | 71.633.674 | 0 | 239.780 | 26.816.748 | 29.442.566 | 69.247.636 | |
TOTAAL RESERVES | 123.115.946 | 3.004.098 | 644.866 | 54.122.450 | 63.254.420 | 117.632.940 | |
waarvan tbv SSC (bedrijfsvoeringsreserve) | 0 | 0 | 0 | 288.575 | 0 | 288.575 |