Jaarverslag 2015 - Jaarverslag 2015

	Vastgestelde begroting 2015		Begroting t/m raad 15-12-2015		Rekening 2015		Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015
							-= nadeel; += voordeel
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
Saldo van lasten en baten	7.095	7.965	18.686	14.443	18.088	14.689	598	246	843
Reservemutaties	4.807	2.778	5.997	9.005	6.898	9.005	-901	0	-901
Gerealiseerd resultaat	11.902	10.743	24.682	23.448	24.986	23.694	-304	246	-58

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)
- = nadeel / + = voordeel	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Storting reserve	Onttrekking reserve	Gerealiseerd resultaat
Parkeerbeleid OW	6		6	-14	0	-7
Parkeren exploitatie EC	662	180	842	-842	0
Mobiliteitsbeleid	14	-17	-3	0	0	-3
Verkeers mngt en mobiliteitbeh	-72	92	20	-46	0	-26
Infra en verkeersveiligheid	-12	-9	-21	0	0	-21
Totaal	598	246	843	-901		-58

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product	afwijking	I/D	Analyse
Parkeren exploitatie EC	+ 842	I / D	Een fors deel van dit resultaat ( + 272) wordt gereserveerd i.v.m. nog uit te voeren aangegane verplichtingen ultimo het boekjaar. Het resterende deel ( + 570) betreft het voordelig exploitatieresultaat en bestaat uit de volgenden posten: Parkeerinkomsten (+ 100): De al bij de jaarrekening 2014 gemelde trend van licht stijgende inkomsten heeft zich (weliswaar zeer voorzichtig) in 2015 voortgezet; ten opzichte van de toen bijgestelde verwachtingen zijn de inkomsten weer licht gestegen. Zodra zich een structureel karakter aftekent, zal hierover in de berap melding worden gedaan. Parkeerhandhaving (- 20): In 2014 is gestart met een nieuwe handhavingsorganisatie, waarbij contractueel is afgesproken dat er een minimale betalingsbereidheid moet zijn van 94% (van de 100 geparkeerde auto's dienen er minimaal 94 een geldig parkeerticket, vergunning of naheffingsaanslag te hebben). Over heel 2015 is een betalingsbereidheid gerealiseerd van 96,3%, Bij de berap 2015-1 werd hierdoor al een lagere opbrengstverwachting gemeld (toen -145), in het verdere verloop van 2015 bleken de definitieve inkomsten uit naheffingsaanslagen nog verder te zijn teruggelopen ( -85), echter de doelstellingen van het handhavingsbeleid zijn gehaald. Hiertegenover staan een tweetal (vooralsnog incidentele) meevallers; enerzijds is de verdere afbouw van de inzet van de Regiopolitie naar tevredenheid gaande (de bij berap 2015-2 ingeschatte benodigde 75 risicoreserve bleek deels niet nodig; voordeel (+46), anderzijds blijken de kosten voor de huidige inzet eveneens lager ( +24), waarschijnlijk als gevolg van de invoering van het kentekenparkeren. Bij de berap 2016-1 zullen de structurele effecten worden gemeld. Inkomsten Maagjesbolwerk (+ 96): De contractuele afdracht van Q-Park over de inkomsten van het Maagjesbolwerk blijkt voor 2015 hoger dan geraamd. Ingeschat wordt dat hiervan +60 structureel is.
			Vergunningen (- 46): Digitalisering van het parkeervergunningensysteem is nog niet afgerond. Dit zal medio 2016 worden gerealiseerd en vanaf dat moment zal de exploitatieverbetering worden geëffectueerd. Onderhoud en incidentele opdrachten EC ( +570): Uitvoering van het project Kentekenparkeren verminderde de inzet op het reguliere beheer en onderhoud en het buitengewoon onderhoud. Het resultaat hierop ( +440) betreft daardoor voor een groot deel te reserveren middelen ( +272) i.v.m. lopende verplichtingen. Daarnaast zijn de kosten voor energie beduidend lager ( +130) dan verwacht; ook hier is de invoering van het kentekenparkeren voor een groot deel debet aan; andere redenen zijn de zachte winter (lagere stookkosten voor de opritten) en de ombouw naar duurzame verlichting in de parkeergarages en op de parkeerdekken. Bij de berap 2016-1 zal nader op het structurele effect ( +120) voor exploitatie worden ingegaan.
			Algemene kosten en beheerskosten ( +54): De beheerskosten zijn lager uitgevallen voor o.a. de externe inhuur van bemensing van de centrale (minder ziekte eigen medewerkers) en door de invoering van het kentekenparkeren (lagere kosten voor geldgaring).
			Overig ( +88): Het resterende exploitatieresultaat is een saldering van diverse kleinere exploitatie-verschillen.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project	krediet	nieuw	besteding	restant		dekking
	1-1-2015	krediet	2015	krediet	derden	res./voorz.	expl.rek.
Mobiliteitsbeleid
Mobiliteitsvisie	22		-3	25		25
Regionale Bereikbaarheid BREZ *)	714		132	582	582
Regiotram Zwolle/Toekomst Kamperlijn	10.708	1.780	2.394	10.094	3.923	6.171
	11.444	1.780	2.523	10.701	4.505	6.196	0
Verkeersmanagement en mobiliteitsbeheer
Beter benutten ZKN	395	38	455	afgesloten
Beter benutten (2.0)	-11	8.225	927	7.287	2.686	4.601
Beter Benutten Spoor			43	-43	-43
	384	8.263	1.425	7.244	2.643	4.601	0
Infra en Verkeersveiligheid
Rodetorenbrug afwikkeling	162	-162	-133	afgesloten
Verkeersveilgheid Wijheseweg	200		202	afgesloten
Verkeersregelaars station - binnenstad		66	47	19		19
Hoogw.Openb.Vervoer - doorstroomassen	7.526	3.834	4.491	6.869	5.995	874
Toek. Verkeersontsl.SH	61		52	9		9
Kabels & leidingen -opzegg.ovk.	75			75		75
Benutting IJsselallee	114	-114		afgesloten
Reconstructie Bajonet	859	-500	20	339		339
Herontwikkeling Shell-terrein	1.565		23	1.542	558	984
Hoofd Infrastructuur Stadshagen	7.128		2.426	4.702	1.195	3.507
Meerj-progr Infra Ruimte & Transport (M.I.R.T.)			21	-21	-21
Uitvoering Woonservicegebieden	20		20	afgesloten
Bèlvédèrekln VV hfdfietsroute		508	20	488	237	251
Hanekampaanp ongevallenconc		320	8	312	214	98
Rooijensingel oversteek		150	7	143	71	72
Ceintuurbaan fasen 3-4-5	1.231	-1.060	90	81		81
	18.941	3.042	7.294	14.558	8.249	6.309	0
Parkeerbeleid Ontwikkeling
Katwolderplein parkeeraccomodatie	25.353	100	7.029	18.424	100		18.324
Fietsenstalling Bankenlocatie	1.984			afgesloten
Parkeerbeleid koersdocument	9			9		9
Fietsenstalling Rodetorenplein	41	90	141	-10			-10
	27.387	190	7.170	18.423	100	9	18.314
Parkeerexploitatie Expertisecentrum
Fietsparkeren binnenstad / station	67		65	afgesloten
VVI11 Pterr Hanzelnd div v			-2	afgesloten
VVI11 Verwijssysteem div.	45		28	17			17
P-gar.D'poort opwaard.	21			afgesloten
VVI12 Emmawijk verlichting	10			afgesloten
P-beleid en fietsparkeren	367		67	300	-35	256	79
2013 Lübeckplein parkeergarage	160		121	39			39
2013-vervanging P-automaten (10X)	17			17			17
Uitw.plan.innov.parkeren	330	50	305	75	-20	95
VVI14 Turfmarkt	36			afgesloten
VVI14 Diezerpoort install.	189		173	16			16
VVI14 Emmawijk install.	271		240	31			31
Kentekenparkeren		1.450	1.144	306		56	250
Emmawijk groot onderhoud		68	72	afgesloten
	1.513	1.568	2.213	801	-55	407	449
Totaal	59.669	14.843	20.625	51.727	15.442	17.522	18.763

Specificatie nieuwe krediet:

Project	Bedrag	Besluit	Toelichting
Regiotram Zwolle/Toekomst Kamperlijn	1.780	Berap 2015-1	toekomst Kamperlijn
Beter benutten ZKN	30	Berap 2015-1	aanvullend krediet
Beter benutten ZKN	8	Berap 2015-2	aanvullend krediet
Beter benutten (2.0)	8.152	Rb. 1-6-2015	ZKN BeterBenutten 2.0
Beter benutten (2.0)	73	Berap 2015-2	aanvulling uit regulier onderhoud
Bèlvédèrelaan VV hfdfietsroute	508	Rb. 1-6-2015	BDU-ZKN BB 2.0
Hanekamp aanp ongevallenconc	320	Rb. 1-6-2015	BDU-ZKN BB 2.0
Rooijensingel oversteek	150	Rb. 1-6-2015	BDU-ZKN BB 2.0
Rodetorenbrug afwikkeling	-162	Berap 2015-1	afwikkeling
Doorstroming openb.vervoer (korte termijn)	66	Berap 2015-1	verkeersregelaars
Doorstroming openb.vervoer (lange termijn)	-120	Berap 2015-1	bereikbaarheid en mobiliteit
Doorstroming openb.vervoer (lange termijn)	204	Rb. 24-11-2014	voorl.ontwerp Willemskade
Doorstroming openb.vervoer (lange termijn)	3.750	Rb. 24-8-2015	Willemskade-HOV
Benutting Ijsselallee	-114	Berap 2015-2	afwikkeling
Reconstructie Bajonet	-500	Begroting 2015	bezuinigingen 2015
Ceintuurbaan fasen 3-4-5	-500	Begroting 2015	bezuinigingen 2015
Ceintuurbaan fasen 3-4-5	70	Berap 2015-1	2e fase Halteplan
Ceintuurbaan fasen 3-4-5	-630	Berap 2015-2	aframingen
Katwolderplein parkeeracc.	100	Berap 2015-2	aanvulling duurzaamheidspakket
Fietsenstalling Rodetorenplein	90	BW 28-1-2013	administratieve wijziging
Uitw.plan.innov.parkeren	50	Berap 2015-2	Bijdr MPI vergunningensysteem
Kentekenparkeren	1.450	Rb. 12-1-2015	Kentekenparkeren
Emmawijk groot onderhoud	68	Begroting 2015	vervangingsinvesteringen 2015
	14.843

Specificatie afgesloten krediet:

Project	Bedrag
Beter benutten ZKN	-22
Verkeersveiligheid Wijheseweg	-2
Fietsenstalling Bankenlocatie	1.984
P-gar. D'poort opwaard.	21
VVI11 Pterr Hanzelnd div v	2
VVI12 Emmawijk verlichting	10
VVI14 Turfmarkt	36
Emmawijk groot Onderhoud	-4
Fietsparkeren binnenstad / station	2
Rodetorenbrug afwikkeling	133
	2.160

Verantwoording(alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Mobiliteitsbeleid

Mobiliteitsvisie
Binnen dit project staat nog één post gereserveerd, na afwikkeling hiervan wordt dit project afgesloten; het gaat om de volgende post: Momenteel wordt, samen met partners in de stad, verkend hoe het thema stadsdistributie vorm en inhoud kan worden gegeven. De daarvoor binnen dit project Mobiliteitsvisie gereserveerd middelen worden hiervoor aangewend.
Regionale bereikbaarheid BREZ
Het project DVM-BREZ is in 2011 uitgevoerd. Voor beheer en onderhoud is door de provincie een meerjarige subsidiebeschikking (loopt t/m 2019) afgegeven welke op projectbasis wordt verantwoord.

Verkeersmanagement en mobiliteitsbeheer
Infra en Verkeersveiligheid

Toekomstige verkeersontsluiting Stadshagen:
Ten aanzien van de verkeerssituatie rond de Bèlvédèrelaan en Twistvlietpad zijn verkeersmaatregelen in voorbereiding in het kader van het project 'Verkeersveiligheid hoofdfietsroute Bèlvédèrelaan (met BDU-subsidie van de provincie). De resterende middelen in dit krediet worden ingezet in verband met de vragen uit de wijk over verkeer en verkeersveiligheid en de voorbereiding en uitvoering van verkeersmaatregelen zoals hiervoor aangegeven.
Ring van Zwolle (Ceintuurbaan en IJsselallee):
Het project Ceintuurbaan bevindt zich in de afrondende fase. De laatste werkzaamheden in het kader van dynamisch verkeersmanagement en het inregelen van de VRI-regeling worden in het eerste kwartaal van 2016 afgerond. In 2016 wordt het project ook financieel/administratief afgerond.
Toekomst Kamperlijn
Voor wat betreft de Kamperlijn (treinhalte, tunnel en buitenruimte) is de realisatiefase bereikt. Ter voorbereiding hierop is het bestemmingsplan eind 2015 in besluitvorming gebracht. In samenhang met de gewijzigde bestemming zijn ook hogere grenswaarden voor geluid benodigd (buiten- en binnenwaarde). Hier wordt momenteel aanvullend onderzoek naar verricht (geluidsniveau en te nemen maatregelen). Tevens is een intensief traject doorlopen met de buurt en omgeving ter voorbereiding op de besluitvorming voor de halte, tunnel en het bestemmingsplan. Met voorgaande zijn extra kosten gemoeid die niet waren voorzien. Deze kosten kunnen vooralsnog worden gedekt uit de post onvoorzien. Het betreft een bedrag van € 115.000 (onderzoek, rapportages en begeleiding).
Hoogwaardig Openbaar Vervoer - doorstroomassen:
De Pannenkoekendijk met de centrumhalte en Harm Smeengekade zijn uitgevoerd in 2015.
Het DO voor de Willemskade is vastgesteld.
Herontwikkeling Shell-terrein:
De uitvoering van de kruising wordt gestart na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Op dit moment is daar nog geen sprake van. De Raad van State heeft de zienswijzen op het bestemmingsplan in behandeling.
Hoofd Infrastructuur Stadshagen:
De realisatie van de tweede fase van de Hasselterweg is afgerond in 2015. De daaraan gerelateerde onteigening heeft voor een vertraagde oplevering gezorgd. De kosten gerelateerd aan de vertraagde realisatie en de juridische procedure waren gereserveerd en worden gedekt binnen het projectkrediet.
Bij de realisatie van de 2^efase van de Hasselterweg is er een financiële tegenvaller ontstaan voor wat betreft het bouwrijp maken van de Hasselterweg. Deze niet voorziene kosten worden gedekt binnen het projectkrediet.
De laatste deelprojecten binnen de Hoofdinfrastructuur zijn de afbouw van de geluidswal en een fietsverbinding richting Breecamp. Deze projecten worden medegefinancierd via de subsidie Nationaal Landschap IJsseldelta.
Deze subsidies zijn integraal ondergebracht binnen de H.I.S. om de uitvoering van de gerelateerde werken goed te kunnen waarborgen.

Parkeerbeleid Ontwikkeling

Katwolderplein – parkeeraccommodatie’:
De bouw is licht vertraagd. De oplevering van de garage wordt nu verwacht eind januari/begin februari 2017. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de kosten van de bouw het investeringsbedrag zullen gaan overschrijden.

Parkeerexploitatie Expertise Centrum

Verwijssysteem diverse investeringen:
de afronding en laatste afrekeningen van dit project vinden plaats in de 1e helft van 2016 waarna het project kan worden afgesloten.
VVI13 Vervanging P-automaten
De vervanging van deze automaten loopt synchroon met uitvoering van het raadsvoorstel kentekenparkeren; afronding hiervan zal plaatsvinden in 2016.
Parkeerbeleid en fietsparkeren:
Gelet op de ontwikkelingen in de binnenstad wordt in 2016 verder ingezet op bereikbaarheidsarrangementen zoals 'In Zwolle is Altijd Plaats'. In 2016 wordt verder gewerkt aan het standaardiseren/optimaliseren van aanvraag- en uitgifteregels voor parkeervergunningen, mede in het licht van digitalisering van het vergunningensysteem.
Lübeckplein – parkeergarage (VVI-2013 ‘Verv.slagbomen, in- en uitrijstations, betaalautomaten, etc’):
de afronding en laatste afrekeningen van dit project vinden plaats in 2016 waarna het project zal worden afgesloten.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)