Vastgestelde begroting 2015 | Begroting t/m raad 15-12-2015 | Rekening 2015 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
| Saldo van lasten en baten | 2.734 | 752 | 4.400 | 1.677 | 4.373 | 1.745 | 28 | 68 | 95 |
| Saldo van lasten en baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 777 | 777 |
Reservemutaties | 150 | 74 | 736 | 871 | 777 | 863 | -41 | -8 | -49 |
Gerealiseerd resultaat | 2.884 | 826 | 5.136 | 2.548 | 5.150 | 3.384 | -13 | 836 | 823 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |
Economisch beleid en progr. | 4 | -4 | 0 | 0 | |||
Relatiebeheer/Acquisitiebeleid | 0 | 0 | |||||
Marketing en promotie | 21 | 21 | -35 | -8 | -22 | ||
Evenementen | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | ||
Toeristisch beleid | -2 | -5 | -7 | -6 | 0 | -13 | |
Economische deelnemingen | 854 | 854 | 0 | 0 | 854 | ||
Aansluiting onderw/arbeidsmark | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Totaal | 28 | 844 | 872 | -41 | -8 | 823 | |
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015
Product | afwijking | I/D | Analyse |
|---|---|---|---|
Economische deelnemingen | +854 | I | N.a.v. de verkoop van Essent aan RWE is een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening aangehouden (in jargon: in escrow gestort). Hiervoor was een voorziening getroffen voor het Zwolse deel van de verkoopopbrengst. In 2012 is al een deel vrijgevallen. In 2015 is wederom een deel van de escrow vrijgevallen (+777). |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2015 | krediet | 2015 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Duurz. versterking Voorst | 1.615 | 294 | 856 | 1.053 | 472 | 581 | |
Stimuleren Zwolse economie | 180 | 135 | 45 | -50 | 95 | ||
Digitaal ondernemersloket | 42 | 42 | 42 | ||||
Quick scan IJsselhallen | 12 | 12 | 12 | ||||
Centrummarkten | 24 | 24 | 24 | ||||
Hanzelijn monitor | 46 | 46 | afgesloten | ||||
Kantorenmarkt economie | 167 | 8 | 50 | 125 | -9 | 134 | |
Economische ontwikkelingen ZKN | 360 | 125 | 325 | 160 | 160 | ||
Onderzoek kantorenmarkt Oosterenk | 69 | 2 | afgesloten | ||||
Samenwerking Economie Regio | 261 | 326 | 483 | 104 | 104 | ||
Herontwikkeling Weeshuisstraat | 30 | 21 | 9 | 9 | |||
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid | 52 | 4 | 48 | -103 | 151 | ||
200 jaar Koninkrijk | 105 | 105 | afgesloten | ||||
Transitieteam leegstand | 50 | 31 | 19 | 19 | |||
Proces gebiedsontw. Spoorzone | 27 | 16 | 11 | 11 | |||
2.858 | 935 | 2.074 | 1.652 | 321 | 1.331 | 0 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Duurz. versterking Voorst | 294 | Berap 2015-1 | aanvullend krediet | |
Kantorenmarkt economie | 8 | Berap 2015-2 | Prov. Aanpak leegstand kantoorpanden | |
Economische ontwikkelingen ZKN | 125 | Rb.11-5-2015 | budget economische clusters | |
Samenwerking Economie Regio | 326 | BW 23-8-2011 | doorwerking economische samenwerking | |
200 jaar Koninkrijk | 150 | Begroting '15 | incidenteel nieuw beleid | |
200 jaar Koninkrijk | -45 | Berap 2015-2 | vrijval | |
Transitieteam leegstand | 50 | BW 21-4-2015 | transitieteam leegstand | |
Proces gebiedsontw. Spoorzone | 27 | BW 9-6-2015 | pilot org.gebiedsontw. | |
935 |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | Bedrag |
|---|---|
Onderzoek kantorenmarkt Oosterenk | 69 |
Hanzelijnmonitor | 0 |
200 jaar Koninkrijk | 0 |
69 |
Verantwoording(alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)
Duurzame Versterking Voorst
Het project bevat een aantal maatregelen die van 2010 t/m 2016 worden uitgevoerd. Er wordt zoveel mogelijk werk met werk gemaakt door aan te sluiten op de planningen van andere projecten. Hierdoor schuiven de termijnen iets op. Het is de bedoeling dat de afrekening met de provincie in 2016 zal plaats vinden.
Kantorenmarkt
Het project is hoofdzakelijk bestemd voor de aanpak van de kantorenleegstand.
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)