Vastgestelde begroting 2015 | Begroting t/m raad 15-12-2015 | Rekening 2015 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
Saldo van lasten en baten | 5.183 | 299.866 | 3.978 | 307.779 | 2.721 | 308.880 | 1.257 | 1.102 | 2.358 |
Reservemutaties | 5.769 | 5.814 | 18.622 | 21.477 | 18.810 | 25.928 | -189 | 4.452 | 4.263 |
Gerealiseerd resultaat | 10.952 | 305.680 | 22.600 | 329.255 | 21.532 | 334.809 | 1.068 | 5.553 | 6.622 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |
Uitkering gemeentefonds | 471 | 471 | 0 | 0 | 471 | ||
Reserve verrekeningen | -189 | 4.452 | 4.263 | ||||
Uitvoering wet W.O.Z. | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
Bel.OZB,precario, toeristenbel | 610 | 610 | 0 | 0 | 610 | ||
Invordering | -7 | -7 | 0 | 0 | -7 | ||
Overige dekkingmiddelen | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
Deelnemingen algemeen | 0 | 0 | |||||
Overige financiering | -1 | 124 | 123 | 0 | 0 | 123 | |
Renteverrekening reserves | 0 | 0 | |||||
Stelposten | 844 | -115 | 729 | 0 | 0 | 729 | |
Onvoorziene uitgaven inc./str | 410 | 410 | 0 | 0 | 410 | ||
Geldlening.vm Zandhove-Sophia | 0 | 0 | |||||
Totaal | 1.257 | 1.102 | 2.358 | -189 | 4.452 | 6.622 |
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015
Product | afwijking | I/D | Analyse |
---|---|---|---|
Uitkering gemeentefonds | +471 | I | Het voordeel heeft voor € 268.000 betrekking op de uitkering brede impuls combinatiefuncties. De lasten zijn onder programma sport meegenomen., Het overige verschil is het gevolg van actuele gegevens inzake de verdeelsystematiek van het gemeentefonds, |
Reserve verrekeningen | +4.263 | I | Voor € 5,3 mln. betreft het een onttrekking aan de algemene concernreserve (onderdeel weerstandsvermogen vastgoed) ter dekking van het nadelig resultaat op vastgoed. Het overige verschil betreft voor € 0,5 mln. aan verrekeningen met de reserve incidentele bestedingen, vanwege niet benodigde gelden voor verhuurde panden. Deze middelen blijven beschikbaar voor 2016 e.v. Daarnaast heeft de geraamde vrijval aan middelen uit de reserve stadsuitleg € 0,3 mln. en de reserve parkeren ad € 247.000 niet in 2015 plaatsgevonden. Deze worden in 2016 ten gunste van de algemene middelen gebracht. |
Bel.OZB, precario, toeristenbelasting | +610 | I/D | De OZB laat een voordeel zien. Dit voordeel bestaat voor een deel uit doorwerking 2014 en uit een voordeel ontstaan over 2015. Dit voordeel is relatief hoog omdat de begroting 2015 niet is aangepast n.a.v. het positieve resultaat over 2014. Hierdoor ontstaat er dus een stapeling van voordelen. Het voordeel bij woningen dat is ontstaan door tariefsberekening (125.000) is in 2016 verrekend waardoor de tarieven bij woningen lager zijn vastgesteld. |
Stelposten | +729 | I | Voor € 230.000 betreft het een vrijval van middelen vanuit de stelpost toezicht en handhaving. Voor € 320.000 heeft voordeel betrekking op de post surplus bedrijfsvoeringsbezuinigingen, deze post wordt ingezet voor dekking van de bedrijfsvoeringsresultaten (zie programma bestuur). Het restant betreft overige mee- en tegenvallers. |
Onvoorziene uitgaven incidenteel/structureel | +410 | I | Het beroep op de post onvoorzien (begroot € 500.000) is beperkt gebleven tot € 90.500 (voor een specificatie verwijzen wij naar het afzonderlijk overzicht in paragraaf 3.7). |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n.v.t. |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | |||
---|---|---|---|
n.v.t. |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | |
---|---|
n.v.t. |
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)