Vastgestelde begroting 2015 | Begroting t/m raad 15-12-2015 | Rekening 2015 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
| Saldo van lasten en baten | 2.649 | 1.475 | 4.526 | 2.090 | 4.536 | 2.115 | -11 | 25 | 15 |
Reservemutaties | 1.931 | 1.449 | 2.176 | 3.702 | 2.190 | 4.080 | -13 | 378 | 365 |
Gerealiseerd resultaat | 4.580 | 2.924 | 6.702 | 5.792 | 6.726 | 6.195 | -24 | 404 | 380 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |
Bijzondere doelgroepen | -16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bestuursdwang | -17 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Woningbouwprogrammering | 45 | 45 | -44 | 0 | 1 | ||
Beleid stedelijke vernieuwing | 8 | 8 | -5 | 370 | 373 | ||
Doelgroepenbeleid | -23 | -19 | -42 | 36 | 8 | 2 | |
Woningexpl.toegel.instellingen | 0 | 0 | |||||
Totaal | -11 | 25 | 15 | -13 | 378 | 380 | |
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015
Product | afwijking | I/D | Analyse |
|---|---|---|---|
Beleid stedelijke vernieuwing | + 370 | I | Dit voordeel heeft betrekking op het project Ittersummerlanden. |
Het project wordt afgesloten bij de jaarrekening 2015. Hierdoor valt | |||
€ 370 van de reserve nog uit te voeren werken vrij. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2015 | krediet | 2015 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Woonservicegebieden | 236 | 84 | 152 | 97 | 55 | ||
Trapjeswoningen Holtenbroek | 3.445 | -286 | 1.840 | 1.319 | 1.095 | 224 | |
Herstruct.Ittersum.landen Noord | 418 | 61 | afgesloten | ||||
Regulering walgebruik woonboten | 97 | 48 | 49 | 49 | |||
Versnellingsactie sociale huur | 0 | 1.500 | 94 | 1.406 | 1.406 | ||
Voorbereiding versnellingsactie soc huur | 60 | 0 | 36 | 24 | 24 | ||
4.256 | 1.214 | 2.163 | 2.950 | 1.192 | 1.758 | 0 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Trapjeswoningen Holtenbroek | -46 | Berap 2015-1 | duurzaam bouwen | |
Trapjeswoningen Holtenbroek | -240 | Berap 2015-2 | lagere kosten herstructurering | |
Versnellingsactie sociale huur | 1.500 | Rb.11-5-2015 | versnellingsactie sociale huurwoningen | |
1.214 |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | Bedrag |
|---|---|
Herstructurering Ittersummerlanden | 357 |
357 |
Verantwoording(alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)
Woonservice gebieden
In 2016 worden de laatste subsidie vastgesteld en vindt de afrekening met de provincie plaats. Daarna kan het krediet worden afgesloten.
Trapjeswoningen Holtebroek
In 2015 zijn de laatste woningen van het project opgeleverd. SWZ heeft de openbare ruimte aangelegd. Door de gemeente is de Obrechtstraat herstraat. In het voorjaar van 2016 vindt de grondoverdracht evenals de subsidie-afwikkeling van de Muziekwijk (voorheen Trapjeswijk) plaats. Daarna wordt het project afgesloten.
Herstructurering Ittersummerlanden
De werkelijke kosten wijken af van de geraamde kosten omdat een aantal onderdelen van de exploitatieramingen niet zijn uitgevoerd. Verder is op diverse onderdelen een aanbestedingsvoordeel behaald.
Versnellingsactie sociale huur
Er is in 2015 besloten om € 1,5 mln beschikbaar te stellen voor het realiseren van circa 300 woningen t.b.v. de sociale woningbouw.
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)